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8月23日基金交易提示

2019-10-21 10:08

  2013年08月23日(星期五)

  基金场外申购起头日

000179 广发美国房地产指数(QDII) 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:广发基金管理有限公司
000180 广发美国房地产指数现汇(QDII) 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:广发基金管理有限公司
040046 华安纳斯达克[微博]100指数(QDII) 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司
167601 国金沪深300指数分级 基金场外申购起始日:2013-08-23,基金管理人:国金通用基金管理有限公司

  资金财产发行截止日

000257 上投岁岁盈定期开放债券A 基金发行起始日:2013-07-29,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
000258 上投岁岁盈定期开放债券C 基金发行起始日:2013-07-29,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:国泰基金管理有限公司
150150 信诚中证800有色指数分级A 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司
150151 信诚中证800有色指数分级B 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:国泰基金管理有限公司
165520 信诚中证800有色指数分级 基金发行起始日:2013-08-05,基金发行截止日:2013-08-23,基金管理人:信诚基金管理有限公司

  征集表达书文告日

000277 博时双月薪定期支付债券 招募说明书公告日:2013-08-23
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 招募说明书公告日:2013-08-23
000308 建信创新中国股票 招募说明书公告日:2013-08-23
159933 国投瑞银金融地产ETF 招募说明书公告日:2013-08-23

  基金场外赎回发轫日

040046 华安纳斯达克100指数(QDII) 基金场外赎回起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司
040047 华安纳斯达克100指数现钞(QDII) 基金场外赎回起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司
040048 华安纳斯达克100指数现汇(QDII) 基金场外赎回起始日:2013-08-23,基金管理人:华安基金管理有限公司
167601 国金沪深300指数分级 基金场外赎回起始日:2013-08-23,基金管理人:国金通用基金管理有限公司

  资金财产上市日

150140 国金沪深300指数分级A 基金上市日:2013-08-23
150141 国金沪深300指数分级B 基金上市日:2013-08-23

  基金转变起头日

150140 国金沪深300指数分级A 转换成国金沪深300指数分级(代码:167601)起始日:2013-08-23
150141 国金沪深300指数分级B 转换成国金沪深300指数分级(代码:167601)起始日:2013-08-23
167601 国金沪深300指数分级 转换成国金沪深300指数分级A(代码:150140)起始日:2013-08-23
167601 国金沪深300指数分级 转换成国金沪深300指数分级B(代码:150141)起始日:2013-08-23

  费用场内申购起初日

167601 国金沪深300指数分级 基金场内申购起始日:2013-08-23

  基金场内赎回发轫日

167601 国金沪深300指数分级 基金场内赎回起始日:2013-08-23

  基金老董调治文告日

213010 宝盈中证100指数增强 基金经理调整公告日:2013-08-23,变动前基金经理:温胜普,变动后基金经理:温胜普、张小仁

  货币型基金结账和转账占有率可赎回起初日

320002 诺安货币A 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-22至2013-08-21,按月结转,收益支付日:2013-08-22,收益结转日:2013-08-22,结转份额赎回起始日:2013-08-23
320019 诺安货币B 2013年第8次收益支付, 计算期间:2013-07-22至2013-08-21,按月结转,收益支付日:2013-08-22,收益结转日:2013-08-22,结转份额赎回起始日:2013-08-23

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